楽天日本株トリプル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,235,537,653 | 3,260,082,157 |
| 国債証券 | 13,499,212,400 | 18,999,969,500 |
| 現先取引勘定 | － | 1,000,100,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,049,584 |
| 前払金 | － | 23,988,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,744,160,000 | 2,315,880,000 |
| 流動資産計 | 29,478,910,053 | 25,639,069,241 |
| 資産の部合計 | 29,478,910,053 | 25,639,069,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 594,693,584 | 247,580,432 |
| 前受金 | 633,320,000 | － |
| 未払金 | 33,534,064 | 850,368 |
| 未払解約金 | 360,650,217 | 457,216,767 |
| 未払受託者報酬 | 4,365,782 | 4,235,518 |
| 未払委託者報酬 | 130,973,601 | 127,065,394 |
| その他未払費用 | 1,088,190 | 1,177,696 |
| 流動負債計 | 1,758,625,438 | 838,126,175 |
| 負債の部合計 | 1,758,625,438 | 838,126,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,397,899,710 | 5,068,641,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,322,384,905 | 19,732,301,950 |
| （分配準備積立金） | 80,912,910 | 4,911,161,663 |
| 元本等合計 | 27,720,284,615 | 24,800,943,066 |
| 純資産の部合計 | 27,720,284,615 | 24,800,943,066 |
| 負債・純資産合計 | 29,478,910,053 | 25,639,069,241 |
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