楽天日本株トリプル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,260,082,157 | 8,685,040,831 |
| 国債証券 | 18,999,969,500 | － |
| コマーシャル・ペーパー | － | 7,999,999,841 |
| 派生商品評価勘定 | 39,049,584 | － |
| 現先取引勘定 | 1,000,100,000 | － |
| 前払金 | 23,988,000 | 2,331,880,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,315,880,000 | 2,568,240,000 |
| 流動資産計 | 25,639,069,241 | 21,585,160,672 |
| 資産の部合計 | 25,639,069,241 | 21,585,160,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 247,580,432 | 1,905,397,792 |
| 未払金 | 850,368 | － |
| 未払解約金 | 457,216,767 | 403,768,268 |
| 未払受託者報酬 | 4,235,518 | 3,793,784 |
| 未払委託者報酬 | 127,065,394 | 113,813,328 |
| その他未払費用 | 1,177,696 | 2,048,202 |
| 流動負債計 | 838,126,175 | 2,428,821,374 |
| 負債の部合計 | 838,126,175 | 2,428,821,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,068,641,116 | 10,091,686,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,732,301,950 | 9,064,652,478 |
| （分配準備積立金） | 4,911,161,663 | 480,651,134 |
| 元本等合計 | 24,800,943,066 | 19,156,339,298 |
| 純資産の部合計 | 24,800,943,066 | 19,156,339,298 |
| 負債・純資産合計 | 25,639,069,241 | 21,585,160,672 |
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