剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	第8期中間計算期間自 平成28年 6月16日至 平成28年 12月15日金 額(円)	第9期中間計算期間自 平成29年 6月16日至 平成29年 12月15日金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,383,729,774	2,909,655,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,064,652,478	12,420,823,298
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,014,698,717	9,983,671,528
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,014,698,717	9,983,671,528
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,786,118,641	13,774,103,600
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,786,118,641	13,774,103,600
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,692,219,725	12,137,508,068

2018/03/15 9:24

#2 中間注記表（連結）

収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。2018/03/15 9:24

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	150,000	400,000	229,716	629,716

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/03/15 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2018/03/15 9:24

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,138,723		1,220,760
利益剰余金合計		1,138,723		1,220,760

2018/03/15 9:24