楽天日本株トリプル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,229,741,437 | 4,789,213,261 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 696,695,512 | 10,530,620 |
| 現先取引勘定 | － | 2,200,308,000 |
| 前払金 | － | 98,505,400 |
| 差入委託証拠金 | 1,226,940,000 | 1,131,240,000 |
| 流動資産計 | 15,153,376,949 | 12,229,797,281 |
| 資産の部合計 | 15,153,376,949 | 12,229,797,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,160 | 41,220,788 |
| 前受金 | 455,828,600 | － |
| 未払解約金 | 298,152,992 | 67,437,807 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,604 | 1,986,369 |
| 未払委託者報酬 | 72,798,060 | 59,590,972 |
| その他未払費用 | 2,235,211 | 2,059,945 |
| 流動負債計 | 831,443,627 | 172,295,881 |
| 負債の部合計 | 831,443,627 | 172,295,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,817,652,888 | 3,172,360,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,504,280,434 | 8,885,140,781 |
| （分配準備積立金） | 2,071,654,215 | 189,789,936 |
| 元本等合計 | 14,321,933,322 | 12,057,501,400 |
| 純資産の部合計 | 14,321,933,322 | 12,057,501,400 |
| 負債・純資産合計 | 15,153,376,949 | 12,229,797,281 |
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