楽天日本株トリプル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,789,213,261 | 3,831,244,016 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 10,530,620 | － |
| 現先取引勘定 | 2,200,308,000 | 3,801,102,000 |
| 前払金 | 98,505,400 | 1,622,348,400 |
| 差入委託証拠金 | 1,131,240,000 | 400,300,900 |
| 流動資産計 | 12,229,797,281 | 10,654,995,316 |
| 資産の部合計 | 12,229,797,281 | 10,654,995,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 41,220,788 | 1,622,791,480 |
| 未払金 | － | 1,173,745,180 |
| 未払解約金 | 67,437,807 | 450,309,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,369 | 1,438,963 |
| 未払委託者報酬 | 59,590,972 | 43,168,877 |
| 未払利息 | － | 10,496 |
| その他未払費用 | 2,059,945 | 6,835,035 |
| 流動負債計 | 172,295,881 | 3,298,299,730 |
| 負債の部合計 | 172,295,881 | 3,298,299,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,172,360,619 | 2,107,969,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,885,140,781 | 5,248,725,785 |
| （分配準備積立金） | 189,789,936 | 423,947,749 |
| 元本等合計 | 12,057,501,400 | 7,356,695,586 |
| 純資産の部合計 | 12,057,501,400 | 7,356,695,586 |
| 負債・純資産合計 | 12,229,797,281 | 10,654,995,316 |
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