楽天日本株トリプル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,831,244,016 | 4,185,332,690 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 481,169,600 |
| 現先取引勘定 | 3,801,102,000 | 4,201,758,000 |
| 前払金 | 1,622,348,400 | － |
| 差入委託証拠金 | 400,300,900 | 1,823,250,000 |
| 流動資産計 | 10,654,995,316 | 11,691,510,290 |
| 資産の部合計 | 10,654,995,316 | 11,691,510,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,622,791,480 | 7,480 |
| 前受金 | － | 481,655,800 |
| 未払金 | 1,173,745,180 | － |
| 未払解約金 | 450,309,699 | 98,619,118 |
| 未払受託者報酬 | 1,438,963 | 1,658,520 |
| 未払委託者報酬 | 43,168,877 | 49,755,512 |
| 未払利息 | 10,496 | 11,466 |
| その他未払費用 | 6,835,035 | 6,641,302 |
| 流動負債計 | 3,298,299,730 | 638,349,198 |
| 負債の部合計 | 3,298,299,730 | 638,349,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,107,969,801 | 1,282,052,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,248,725,785 | 9,771,108,725 |
| （分配準備積立金） | 423,947,749 | 1,729,212,710 |
| 元本等合計 | 7,356,695,586 | 11,053,161,092 |
| 純資産の部合計 | 7,356,695,586 | 11,053,161,092 |
| 負債・純資産合計 | 10,654,995,316 | 11,691,510,290 |
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