楽天日本株トリプル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/16-2024/06/17)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,262,377,109 | 4,347,298,658 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,400,652,530 | 94,474,900 |
| 現先取引勘定 | 6,401,446,400 | 3,501,018,500 |
| 未収入金 | 19,814,860 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,358,053,700 | 1,961,028,755 |
| 流動資産計 | 13,442,344,599 | 10,903,820,813 |
| 資産の部合計 | 13,442,344,599 | 10,903,820,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,443,540 | 71,104,820 |
| 前受金 | 1,399,659,110 | 23,789,400 |
| 未払解約金 | 535,109,695 | 95,210,143 |
| 未払受託者報酬 | 1,499,149 | 1,776,209 |
| 未払委託者報酬 | 44,974,466 | 53,286,057 |
| 未払利息 | 9,653 | 12,982 |
| その他未払費用 | 6,401,683 | 5,756,550 |
| 流動負債計 | 1,989,097,296 | 250,936,161 |
| 負債の部合計 | 1,989,097,296 | 250,936,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,013,217,313 | 1,012,499,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,440,029,990 | 9,640,385,425 |
| （分配準備積立金） | 4,217,477,883 | 1,026,795,397 |
| 元本等合計 | 11,453,247,303 | 10,652,884,652 |
| 純資産の部合計 | 11,453,247,303 | 10,652,884,652 |
| 負債・純資産合計 | 13,442,344,599 | 10,903,820,813 |
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