楽天日本株トリプル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/18-2025/06/16)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,555,677,471 | 5,113,613,308 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,526,766 | 1,999,550,613 |
| 派生商品評価勘定 | － | 174,295,360 |
| 現先取引勘定 | 5,299,947,000 | 4,099,729,400 |
| 未収入金 | － | 690,660 |
| 未収利息 | 1,796 | 15,410 |
| 前払金 | 1,380,068,800 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,250,104,875 | 2,137,838,682 |
| 流動資産計 | 16,485,326,708 | 13,525,733,433 |
| 資産の部合計 | 16,485,326,708 | 13,525,733,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,380,601,200 | 1,504,400 |
| 前受金 | － | 173,233,600 |
| 未払金 | 12,476,700 | － |
| 未払解約金 | 189,026,776 | 46,424,251 |
| 未払受託者報酬 | 2,409,405 | 2,279,053 |
| 未払委託者報酬 | 72,282,250 | 68,371,723 |
| その他未払費用 | 6,349,120 | 7,826,463 |
| 流動負債計 | 1,663,145,451 | 299,639,490 |
| 負債の部合計 | 1,663,145,451 | 299,639,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 944,416,887 | 904,767,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,877,764,370 | 12,321,326,288 |
| （分配準備積立金） | 1,733,803,472 | 548,024,375 |
| 元本等合計 | 14,822,181,257 | 13,226,093,943 |
| 純資産の部合計 | 14,822,181,257 | 13,226,093,943 |
| 負債・純資産合計 | 16,485,326,708 | 13,525,733,433 |
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