楽天日本株トリプル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月16日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/17-2026/06/15)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,873,413,212 | 7,362,037,649 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,631,702 | 999,113,116 |
| 派生商品評価勘定 | 146,579,240 | － |
| 現先取引勘定 | 3,782,759,400 | 6,482,879,000 |
| 未収利息 | 46,731 | 70,594 |
| 前払金 | － | 1,117,366,800 |
| 差入委託証拠金 | 2,459,612,685 | 2,323,415,403 |
| 流動資産計 | 12,262,042,970 | 18,284,882,562 |
| 資産の部合計 | 12,262,042,970 | 18,284,882,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 151,000 | 1,117,820,000 |
| 前受金 | 146,839,200 | － |
| 未払金 | － | 16,384,260 |
| 未払解約金 | 48,589,470 | 302,958,166 |
| 未払受託者報酬 | 1,973,528 | 2,396,137 |
| 未払委託者報酬 | 59,205,928 | 71,884,114 |
| その他未払費用 | 6,291,634 | 5,672,553 |
| 流動負債計 | 263,050,760 | 1,517,115,230 |
| 負債の部合計 | 263,050,760 | 1,517,115,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 972,787,725 | 669,546,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,026,204,485 | 16,098,221,129 |
| （分配準備積立金） | 197,286,474 | 59,825,617 |
| 元本等合計 | 11,998,992,210 | 16,767,767,332 |
| 純資産の部合計 | 11,998,992,210 | 16,767,767,332 |
| 負債・純資産合計 | 12,262,042,970 | 18,284,882,562 |
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