楽天日本株トリプル・ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月15日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年6月16日-平成23年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2011年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 289,879,927 | 900,759,058 |
| 国債証券 | 299,930,000 | 799,780,000 |
| 前払金 | 54,870,000 | 55,200,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 240,000,000 |
| 流動資産合計 | 644,679,927 | 1,995,739,058 |
| 資産合計 | 644,679,927 | 1,995,739,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 45,875,000 | 75,458,300 |
| 未払金 | 103,689,300 | 599,864,200 |
| 未払解約金 | 25,844,875 | 31,836,169 |
| 未払受託者報酬 | 108,503 | 214,909 |
| 未払委託者報酬 | 3,256,477 | 6,448,652 |
| その他未払費用 | 1,447,912 | 2,058,538 |
| 流動負債合計 | 180,222,067 | 715,880,768 |
| 負債合計 | 180,222,067 | 715,880,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 637,603,505 | 2,273,160,390 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -173,145,645 | -993,302,100 |
| （分配準備積立金） | 20,612,410 | 10,964 |
| 元本等合計 | 464,457,860 | 1,279,858,290 |
| 純資産合計 | 464,457,860 | 1,279,858,290 |
| 負債純資産合計 | 644,679,927 | 1,995,739,058 |
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