楽天日本株トリプル・ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年6月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 900,759,058 | 171,738,618 |
| 国債証券 | 799,780,000 | 299,943,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 58,740 |
| 前払金 | 55,200,000 | 14,090,000 |
| 差入委託証拠金 | 240,000,000 | 68,640,000 |
| 流動資産合計 | 1,995,739,058 | 554,470,358 |
| 資産合計 | 1,995,739,058 | 554,470,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 75,458,300 | 12,499,620 |
| 未払金 | 599,864,200 | － |
| 未払解約金 | 31,836,169 | 20,565,094 |
| 未払受託者報酬 | 214,909 | 155,924 |
| 未払委託者報酬 | 6,448,652 | 4,679,219 |
| その他未払費用 | 2,058,538 | 2,517,097 |
| 流動負債合計 | 715,880,768 | 40,416,954 |
| 負債合計 | 715,880,768 | 40,416,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,273,160,390 | 855,963,383 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -993,302,100 | -341,909,979 |
| （分配準備積立金） | 10,964 | 59,694,375 |
| 元本等合計 | 1,279,858,290 | 514,053,404 |
| 純資産合計 | 1,279,858,290 | 514,053,404 |
| 負債純資産合計 | 1,995,739,058 | 554,470,358 |
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