楽天日本株トリプル・ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月17日 12:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年6月16日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,738,618 | 999,509,345 |
| 国債証券 | 299,943,000 | 909,854,350 |
| 派生商品評価勘定 | 58,740 | 10,162,290 |
| 未収入金 | － | 230,601,910 |
| 前払金 | 14,090,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 68,640,000 | 389,760,000 |
| 流動資産合計 | 554,470,358 | 2,539,887,895 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 554,470,358 | 2,539,887,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,499,620 | － |
| 前受金 | － | 132,460,000 |
| 未払金 | － | 13,225,200 |
| 未払解約金 | 20,565,094 | 568,074,985 |
| 未払受託者報酬 | 155,924 | 250,556 |
| 未払委託者報酬 | 4,679,219 | 7,518,298 |
| その他未払費用 | 2,517,097 | 1,520,916 |
| 流動負債合計 | 40,416,954 | 723,049,955 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,416,954 | 723,049,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 855,963,383 | 16,080,146,507 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -341,909,979 | -14,263,308,567 |
| （分配準備積立金） | 59,694,375 | 6,829 |
| 元本等合計 | 514,053,404 | 1,816,837,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 514,053,404 | 1,816,837,940 |
| 負債純資産合計 | 554,470,358 | 2,539,887,895 |
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