野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月25日 | 2010年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,804,246 | 10,710,985 |
| 投資信託受益証券 | 1,656,474,336 | 1,892,428,839 |
| 親投資信託受益証券 | 2,502,219 | 2,503,698 |
| 未収入金 | － | 5,215,037 |
| 未収利息 | 131 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,702,780,932 | 1,910,858,589 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,702,780,932 | 1,910,858,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,110,938 | － |
| 未払収益分配金 | 4,799,668 | 5,420,916 |
| 未払解約金 | 3,050,547 | 5,211,420 |
| 未払受託者報酬 | 39,908 | 46,542 |
| 未払委託者報酬 | 1,622,913 | 1,892,778 |
| その他未払費用 | 2,652 | 3,090 |
| 流動負債合計 | 40,626,626 | 12,574,746 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,626,626 | 12,574,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,889,413 | 1,806,972,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,264,893 | 91,311,732 |
| （分配準備積立金） | 50,193,957 | 56,344,999 |
| 元本等合計 | 1,662,154,306 | 1,898,283,843 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,662,154,306 | 1,898,283,843 |
| 負債純資産合計 | 1,702,780,932 | 1,910,858,589 |
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