野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月25日 | 2010年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,710,985 | 39,619,514 |
| 投資信託受益証券 | 1,892,428,839 | 1,987,125,100 |
| 親投資信託受益証券 | 2,503,698 | 2,505,177 |
| 未収入金 | 5,215,037 | － |
| 未収利息 | 30 | 108 |
| 流動資産合計 | 1,910,858,589 | 2,029,249,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,910,858,589 | 2,029,249,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 29,405,976 |
| 未払収益分配金 | 5,420,916 | 5,641,908 |
| 未払解約金 | 5,211,420 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,542 | 54,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,892,778 | 2,210,737 |
| その他未払費用 | 3,090 | 3,613 |
| 流動負債合計 | 12,574,746 | 37,316,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,574,746 | 37,316,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,806,972,111 | 1,880,636,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 91,311,732 | 111,296,998 |
| （分配準備積立金） | 56,344,999 | 94,951,170 |
| 元本等合計 | 1,898,283,843 | 1,991,933,305 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,898,283,843 | 1,991,933,305 |
| 負債純資産合計 | 1,910,858,589 | 2,029,249,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
