野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,815,729 | 2,969,606 |
| 投資信託受益証券 | 502,570,539 | 327,510,447 |
| 親投資信託受益証券 | 781,615 | 782,076 |
| 未収入金 | 1,302,873 | － |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産合計 | 508,470,766 | 331,262,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 508,470,766 | 331,262,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,405,976 | 43,061,837 |
| 未払収益分配金 | 2,175,191 | 1,434,356 |
| 未払解約金 | 6,915,110 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,692 | 9,512 |
| 未払委託者報酬 | 597,502 | 386,823 |
| その他未払費用 | 971 | 628 |
| 流動負債合計 | 9,703,466 | 1,831,319 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,703,466 | 1,831,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,797,860 | 358,589,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,030,560 | -29,158,348 |
| （分配準備積立金） | 11,363,253 | 8,517,202 |
| 元本等合計 | 498,767,300 | 329,430,817 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 498,767,300 | 329,430,817 |
| 負債純資産合計 | 508,470,766 | 331,262,136 |
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