野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2011年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,566,566 | 11,169,690 |
| 投資信託受益証券 | 1,969,349,632 | 1,635,098,064 |
| 親投資信託受益証券 | 2,506,657 | 2,507,889 |
| 未収入金 | － | 2,869,020 |
| 未収利息 | 160 | 26 |
| 流動資産合計 | 2,037,423,015 | 1,651,644,689 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,037,423,015 | 1,651,644,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 43,061,837 | 1,955,012 |
| 未払収益分配金 | 5,533,594 | 4,689,977 |
| 未払解約金 | 12,014,861 | 2,875,472 |
| 未払受託者報酬 | 55,954 | 43,991 |
| 未払委託者報酬 | 2,275,438 | 1,789,056 |
| その他未払費用 | 3,717 | 2,922 |
| 流動負債合計 | 62,945,401 | 11,356,430 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,945,401 | 11,356,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,844,531,515 | 1,563,325,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 129,946,099 | 76,962,434 |
| （分配準備積立金） | 93,213,436 | 80,218,758 |
| 元本等合計 | 1,974,477,614 | 1,640,288,259 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,974,477,614 | 1,640,288,259 |
| 負債純資産合計 | 2,037,423,015 | 1,651,644,689 |
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