野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,755,065 | 3,308,777 |
| 投資信託受益証券 | 254,300,942 | 216,795,600 |
| 親投資信託受益証券 | 782,461 | 100,018 |
| 未収入金 | 1,751,722 | － |
| 未収利息 | 6 | 8 |
| 流動資産合計 | 259,590,196 | 220,204,403 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 259,590,196 | 220,204,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,955,012 | － |
| 未払収益分配金 | 1,206,865 | 745,662 |
| 未払解約金 | 1,757,447 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,851 | 5,796 |
| 未払委託者報酬 | 278,589 | 235,676 |
| その他未払費用 | 444 | 376 |
| 流動負債合計 | 3,250,196 | 987,510 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,250,196 | 987,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,716,356 | 248,554,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,376,356 | -29,337,189 |
| （分配準備積立金） | 7,792,563 | 7,595,910 |
| 元本等合計 | 256,340,000 | 219,216,893 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 256,340,000 | 219,216,893 |
| 負債純資産合計 | 259,590,196 | 220,204,403 |
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