野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,308,777 | 9,336,484 |
| 投資信託受益証券 | 216,795,600 | 212,684,220 |
| 親投資信託受益証券 | 100,018 | 100,077 |
| 未収利息 | 8 | 24 |
| 流動資産合計 | 220,204,403 | 222,120,805 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 220,204,403 | 222,120,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 745,662 | 456,444 |
| 未払受託者報酬 | 5,796 | 5,291 |
| 未払委託者報酬 | 235,676 | 215,177 |
| その他未払費用 | 376 | 348 |
| 流動負債合計 | 987,510 | 677,260 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 987,510 | 677,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,554,082 | 228,222,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,337,189 | -6,778,468 |
| （分配準備積立金） | 7,595,910 | 8,345,267 |
| 元本等合計 | 219,216,893 | 221,443,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 219,216,893 | 221,443,545 |
| 負債純資産合計 | 220,204,403 | 222,120,805 |
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