野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,238,224 | 22,606,367 |
| 投資信託受益証券 | 1,448,806,224 | 1,384,027,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,786 | 1,001,179 |
| 未収利息 | 57 | 49 |
| 流動資産合計 | 1,472,045,291 | 1,407,635,395 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,472,045,291 | 1,407,635,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,973,612 | 4,042,875 |
| 未払受託者報酬 | 36,856 | 36,743 |
| 未払委託者報酬 | 1,498,864 | 1,494,178 |
| その他未払費用 | 2,447 | 2,440 |
| 流動負債合計 | 5,511,779 | 5,576,236 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,511,779 | 5,576,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,324,537,513 | 1,347,625,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 141,995,999 | 54,434,136 |
| （分配準備積立金） | 84,682,749 | 95,038,457 |
| 元本等合計 | 1,466,533,512 | 1,402,059,159 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,466,533,512 | 1,402,059,159 |
| 負債純資産合計 | 1,472,045,291 | 1,407,635,395 |
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