野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2013年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,606,367 | 22,514,930 |
| 投資信託受益証券 | 1,384,027,800 | 1,334,292,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,179 | 1,001,670 |
| 未収利息 | 49 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,407,635,395 | 1,357,809,046 |
| 資産合計 | 1,407,635,395 | 1,357,809,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,042,875 | 3,902,730 |
| 未払解約金 | － | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 36,743 | 35,388 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,178 | 1,439,178 |
| その他未払費用 | 2,440 | 2,351 |
| 流動負債合計 | 5,576,236 | 5,429,646 |
| 負債合計 | 5,576,236 | 5,429,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,347,625,023 | 1,300,910,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,434,136 | 51,469,301 |
| （分配準備積立金） | 95,038,457 | 101,427,639 |
| 元本等合計 | 1,402,059,159 | 1,352,379,400 |
| 純資産合計 | 1,402,059,159 | 1,352,379,400 |
| 負債純資産合計 | 1,407,635,395 | 1,357,809,046 |
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