野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,514,930 | 23,073,866 |
| 投資信託受益証券 | 1,334,292,400 | 1,354,583,503 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,670 | 1,002,063 |
| 未収利息 | 46 | 42 |
| 流動資産計 | 1,357,809,046 | 1,378,659,474 |
| 資産の部合計 | 1,357,809,046 | 1,378,659,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,902,730 | 3,834,619 |
| 未払解約金 | 49,999 | 695,313 |
| 未払受託者報酬 | 35,388 | 36,447 |
| 未払委託者報酬 | 1,439,178 | 1,482,204 |
| その他未払費用 | 2,351 | 2,419 |
| 流動負債計 | 5,429,646 | 6,051,002 |
| 負債の部合計 | 5,429,646 | 6,051,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,910,099 | 1,278,206,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,469,301 | 94,402,055 |
| （分配準備積立金） | 101,427,639 | 110,189,550 |
| 元本等合計 | 1,352,379,400 | 1,372,608,472 |
| 純資産の部合計 | 1,352,379,400 | 1,372,608,472 |
| 負債・純資産合計 | 1,357,809,046 | 1,378,659,474 |
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