野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,073,866 | 22,021,503 |
| 投資信託受益証券 | 1,354,583,503 | 1,213,740,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,063 | 1,002,456 |
| 未収入金 | － | 1,423,565 |
| 未収利息 | 42 | 41 |
| 流動資産計 | 1,378,659,474 | 1,238,187,625 |
| 資産の部合計 | 1,378,659,474 | 1,238,187,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,834,619 | 3,590,446 |
| 未払解約金 | 695,313 | 1,441,183 |
| 未払受託者報酬 | 36,447 | 33,054 |
| 未払委託者報酬 | 1,482,204 | 1,344,213 |
| その他未払費用 | 2,419 | 2,195 |
| 流動負債計 | 6,051,002 | 6,411,091 |
| 負債の部合計 | 6,051,002 | 6,411,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,206,417 | 1,196,815,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,402,055 | 34,961,049 |
| （分配準備積立金） | 110,189,550 | 108,750,202 |
| 元本等合計 | 1,372,608,472 | 1,231,776,534 |
| 純資産の部合計 | 1,372,608,472 | 1,231,776,534 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,659,474 | 1,238,187,625 |
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