流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
【閲覧】

個別

2016年6月27日
10億5050万
2016年12月26日 -5.85%
9億8906万

個別

2016年6月27日
1億1521万
2016年12月26日 +3.95%
1億1976万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
◇中間貸借対照表
平成28年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金231
◇中間損益計算書
2017/03/17 9:06
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成28年12月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン6,295,548,385
注記表
2017/03/17 9:06

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