野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,162,207 | 19,091,296 |
| 投資信託受益証券 | 1,030,334,592 | 968,968,416 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,341 | 1,003,242 |
| 流動資産計 | 1,050,500,140 | 989,062,954 |
| 資産の部合計 | 1,050,500,140 | 989,062,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,079,851 | 1,025,422 |
| 未払受託者報酬 | 30,785 | 27,188 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,911 | 1,105,729 |
| 未払利息 | 29 | 21 |
| その他未払費用 | 2,043 | 1,802 |
| 流動負債計 | 2,364,619 | 2,160,162 |
| 負債の部合計 | 2,364,619 | 2,160,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,079,851,712 | 1,025,422,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,716,191 | -38,519,417 |
| （分配準備積立金） | 122,201,895 | 123,679,554 |
| 元本等合計 | 1,048,135,521 | 986,902,792 |
| 純資産の部合計 | 1,048,135,521 | 986,902,792 |
| 負債・純資産合計 | 1,050,500,140 | 989,062,954 |
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