野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,091,296 | 20,725,529 |
| 投資信託受益証券 | 968,968,416 | 1,455,040,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,242 | 1,003,046 |
| 未収入金 | － | 9,718,500 |
| 流動資産計 | 989,062,954 | 1,486,487,875 |
| 資産の部合計 | 989,062,954 | 1,486,487,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,025,422 | 1,491,350 |
| 未払受託者報酬 | 27,188 | 42,106 |
| 未払委託者報酬 | 1,105,729 | 1,712,323 |
| 未払利息 | 21 | 28 |
| その他未払費用 | 1,802 | 2,792 |
| 流動負債計 | 2,160,162 | 3,248,599 |
| 負債の部合計 | 2,160,162 | 3,248,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,025,422,209 | 1,491,350,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,519,417 | -8,111,202 |
| （分配準備積立金） | 123,679,554 | 133,070,550 |
| 元本等合計 | 986,902,792 | 1,483,239,276 |
| 純資産の部合計 | 986,902,792 | 1,483,239,276 |
| 負債・純資産合計 | 989,062,954 | 1,486,487,875 |
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