野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,725,529 | 20,771,184 |
| 投資信託受益証券 | 1,455,040,800 | 1,443,607,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,003,046 |
| 未収入金 | 9,718,500 | 2,198,175 |
| 流動資産計 | 1,486,487,875 | 1,467,579,780 |
| 資産の部合計 | 1,486,487,875 | 1,467,579,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,491,350 | 1,467,182 |
| 未払受託者報酬 | 42,106 | 36,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,712,323 | 1,484,975 |
| 未払利息 | 28 | 24 |
| その他未払費用 | 2,792 | 2,425 |
| 流動負債計 | 3,248,599 | 2,991,122 |
| 負債の部合計 | 3,248,599 | 2,991,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,491,350,478 | 1,467,182,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,111,202 | -2,594,049 |
| （分配準備積立金） | 133,070,550 | 142,723,362 |
| 元本等合計 | 1,483,239,276 | 1,464,588,658 |
| 純資産の部合計 | 1,483,239,276 | 1,464,588,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,486,487,875 | 1,467,579,780 |
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