野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,771,184 | 20,750,271 |
| 投資信託受益証券 | 1,443,607,375 | 1,383,553,194 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,002,947 |
| 未収入金 | 2,198,175 | － |
| 流動資産計 | 1,467,579,780 | 1,405,306,412 |
| 資産の部合計 | 1,467,579,780 | 1,405,306,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,467,182 | 1,441,865 |
| 未払受託者報酬 | 36,516 | 38,745 |
| 未払委託者報酬 | 1,484,975 | 1,575,656 |
| 未払利息 | 24 | 44 |
| その他未払費用 | 2,425 | 2,571 |
| 流動負債計 | 2,991,122 | 3,058,881 |
| 負債の部合計 | 2,991,122 | 3,058,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,182,707 | 1,441,865,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,594,049 | -39,617,649 |
| （分配準備積立金） | 142,723,362 | 100,055,066 |
| 元本等合計 | 1,464,588,658 | 1,402,247,531 |
| 純資産の部合計 | 1,464,588,658 | 1,402,247,531 |
| 負債・純資産合計 | 1,467,579,780 | 1,405,306,412 |
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