野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Aコース、野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,750,271 | 16,242,693 |
| 投資信託受益証券 | 1,383,553,194 | 1,198,904,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,947 | 1,002,849 |
| 未収配当金 | － | 4,141,770 |
| 流動資産計 | 1,405,306,412 | 1,220,291,668 |
| 資産の部合計 | 1,405,306,412 | 1,220,291,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,441,865 | 1,284,632 |
| 未払受託者報酬 | 38,745 | 31,668 |
| 未払委託者報酬 | 1,575,656 | 1,287,931 |
| 未払利息 | 44 | 33 |
| その他未払費用 | 2,571 | 2,104 |
| 流動負債計 | 3,058,881 | 2,606,368 |
| 負債の部合計 | 3,058,881 | 2,606,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,441,865,180 | 1,284,632,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,617,649 | -66,947,031 |
| （分配準備積立金） | 100,055,066 | 97,804,062 |
| 元本等合計 | 1,402,247,531 | 1,217,685,300 |
| 純資産の部合計 | 1,402,247,531 | 1,217,685,300 |
| 負債・純資産合計 | 1,405,306,412 | 1,220,291,668 |
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