有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

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【提出】: 2015/09/18 9:34
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【項目】: 54項目

③【収益率の推移】
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	5.4%
第2特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	2.8%
第3特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	2.5%
第4特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	2.8%
第5特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	△0.3%
第6特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	4.2%
第7特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	4.6%
第8特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	△4.4%
第9特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	1.7%
第10特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	5.0%
第11特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	△2.5%
第12特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	△1.1%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

	計算期間	収益率
第1特定期間	2009年 6月26日～2009年12月25日	3.1%
第2特定期間	2009年12月26日～2010年 6月25日	△3.2%
第3特定期間	2010年 6月26日～2010年12月27日	△1.4%
第4特定期間	2010年12月28日～2011年 6月27日	2.8%
第5特定期間	2011年 6月28日～2011年12月26日	△4.9%
第6特定期間	2011年12月27日～2012年 6月25日	6.3%
第7特定期間	2012年 6月26日～2012年12月25日	11.6%
第8特定期間	2012年12月26日～2013年 6月25日	7.9%
第9特定期間	2013年 6月26日～2013年12月25日	9.5%
第10特定期間	2013年12月26日～2014年 6月25日	3.3%
第11特定期間	2014年 6月26日～2014年12月25日	9.4%
第12特定期間	2014年12月26日～2015年 6月25日	△0.1%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

開示資料

決算