有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
③【収益率の推移】
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2009年 6月26日～2009年12月25日 | 5.4% |
| 第2特定期間 | 2009年12月26日～2010年 6月25日 | 2.8% |
| 第3特定期間 | 2010年 6月26日～2010年12月27日 | 2.5% |
| 第4特定期間 | 2010年12月28日～2011年 6月27日 | 2.8% |
| 第5特定期間 | 2011年 6月28日～2011年12月26日 | △0.3% |
| 第6特定期間 | 2011年12月27日～2012年 6月25日 | 4.2% |
| 第7特定期間 | 2012年 6月26日～2012年12月25日 | 4.6% |
| 第8特定期間 | 2012年12月26日～2013年 6月25日 | △4.4% |
| 第9特定期間 | 2013年 6月26日～2013年12月25日 | 1.7% |
| 第10特定期間 | 2013年12月26日～2014年 6月25日 | 5.0% |
| 第11特定期間 | 2014年 6月26日～2014年12月25日 | △2.5% |
| 第12特定期間 | 2014年12月26日～2015年 6月25日 | △1.1% |
| 第13特定期間 | 2015年 6月26日～2015年12月25日 | △2.7% |
| 第14特定期間 | 2015年12月26日～2016年 6月27日 | 2.4% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2009年 6月26日～2009年12月25日 | 3.1% |
| 第2特定期間 | 2009年12月26日～2010年 6月25日 | △3.2% |
| 第3特定期間 | 2010年 6月26日～2010年12月27日 | △1.4% |
| 第4特定期間 | 2010年12月28日～2011年 6月27日 | 2.8% |
| 第5特定期間 | 2011年 6月28日～2011年12月26日 | △4.9% |
| 第6特定期間 | 2011年12月27日～2012年 6月25日 | 6.3% |
| 第7特定期間 | 2012年 6月26日～2012年12月25日 | 11.6% |
| 第8特定期間 | 2012年12月26日～2013年 6月25日 | 7.9% |
| 第9特定期間 | 2013年 6月26日～2013年12月25日 | 9.5% |
| 第10特定期間 | 2013年12月26日～2014年 6月25日 | 3.3% |
| 第11特定期間 | 2014年 6月26日～2014年12月25日 | 9.4% |
| 第12特定期間 | 2014年12月26日～2015年 6月25日 | △0.1% |
| 第13特定期間 | 2015年 6月26日～2015年12月25日 | △6.4% |
| 第14特定期間 | 2015年12月26日～2016年 6月27日 | △10.8% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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