ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 98,645 |
| コール・ローン | 347,186,724 |
| その他有価証券 | 6,843,993,253 |
| 派生商品評価勘定 | 21,423,577 |
| 未収利息 | 82,612,416 |
| 前払費用 | 225,856 |
| 流動資産合計 | 7,295,540,471 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,295,540,471 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,885,325 |
| 未払収益分配金 | 90,533,010 |
| 未払解約金 | 201,332,092 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,262 |
| 未払委託者報酬 | 23,026,405 |
| 流動負債合計 | 329,056,094 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 329,056,094 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,466,643,636 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 499,840,741 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 6,966,484,377 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,966,484,377 |
| 負債純資産合計 | 7,295,540,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
