ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,645 | 139,898 |
| コール・ローン | 347,186,724 | 491,140,306 |
| その他有価証券 | 6,843,993,253 | 2,138,554,335 |
| 派生商品評価勘定 | 21,423,577 | 97,504,368 |
| 未収利息 | 82,612,416 | 34,402,885 |
| 前払費用 | 225,856 | － |
| その他未収収益 | － | 1,172,789 |
| 流動資産合計 | 7,295,540,471 | 2,762,914,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,295,540,471 | 2,762,914,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,885,325 | 3,527,862 |
| 未払収益分配金 | 90,533,010 | 32,994,409 |
| 未払解約金 | 201,332,092 | 10,721,568 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,262 | 355,879 |
| 未払委託者報酬 | 23,026,405 | 6,405,442 |
| 流動負債合計 | 329,056,094 | 54,005,160 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 329,056,094 | 54,005,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,466,643,636 | 2,356,743,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 499,840,741 | 352,165,853 |
| 元本等合計 | 6,966,484,377 | 2,708,909,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,966,484,377 | 2,708,909,421 |
| 負債純資産合計 | 7,295,540,471 | 2,762,914,581 |
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