東京海上日動プレミアム・チケット2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,819,910 | 56,645,511 |
| 社債券 | 901,297,880 | 862,479,920 |
| 未収利息 | 76 | 77 |
| その他未収収益 | 1,267,755 | － |
| 流動資産合計 | 958,385,621 | 919,125,508 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 958,385,621 | 919,125,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,182,361 | 10,172,910 |
| その他未払費用 | 52,815 | 52,923 |
| 流動負債合計 | 10,235,176 | 10,225,833 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,235,176 | 10,225,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,662,685 | 1,059,678,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,512,240 | -150,778,515 |
| 元本等合計 | 948,150,445 | 908,899,675 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 948,150,445 | 908,899,675 |
| 負債純資産合計 | 958,385,621 | 919,125,508 |
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