東京海上日動プレミアム・チケット2009-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,645,511 | 57,757,793 |
| 社債券 | 862,479,920 | 906,776,550 |
| 未収利息 | 77 | 79 |
| 流動資産合計 | 919,125,508 | 964,534,422 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 919,125,508 | 964,534,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,172,910 | 10,163,310 |
| その他未払費用 | 52,923 | 52,610 |
| 流動負債合計 | 10,225,833 | 10,215,920 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,225,833 | 10,215,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,059,678,190 | 1,058,678,190 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -150,778,515 | -104,359,688 |
| 元本等合計 | 908,899,675 | 954,318,502 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 908,899,675 | 954,318,502 |
| 負債純資産合計 | 919,125,508 | 964,534,422 |
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