東京海上日動プレミアム・チケット2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,757,793 | 57,686,169 |
| 社債券 | 906,776,550 | 933,028,390 |
| 未収利息 | 79 | 79 |
| 流動資産合計 | 964,534,422 | 990,714,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 964,534,422 | 990,714,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,163,310 | 10,066,784 |
| その他未払費用 | 52,610 | 52,934 |
| 流動負債合計 | 10,215,920 | 10,119,718 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,215,920 | 10,119,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,678,190 | 1,048,623,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,359,688 | -68,028,419 |
| 元本等合計 | 954,318,502 | 980,594,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 954,318,502 | 980,594,920 |
| 負債純資産合計 | 964,534,422 | 990,714,638 |
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