東京海上日動償還時元本確保型ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,113,424 | 108,262,519 |
| 社債券 | 1,780,950,640 | 1,822,850,920 |
| 未収利息 | 146 | 148 |
| その他未収収益 | － | 2,474,465 |
| 流動資産合計 | 1,888,064,210 | 1,933,588,052 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,888,064,210 | 1,933,588,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,400,998 | 13,400,998 |
| その他未払費用 | 111,672 | 94,094 |
| 流動負債合計 | 13,512,670 | 13,495,092 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,512,670 | 13,495,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,887,464,561 | 1,887,464,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,913,021 | 32,628,399 |
| 元本等合計 | 1,874,551,540 | 1,920,092,960 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,874,551,540 | 1,920,092,960 |
| 負債純資産合計 | 1,888,064,210 | 1,933,588,052 |
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