東京海上日動償還時元本確保型ファンド2009-10

東京海上日動償還時元本確保型ファンド2009-10の財務状況

財務状況

2014年8月11日 10:07
(個別) 資産 2.46%減 18億9475万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/05	1,888,064,210	1,874,551,540
2010/11	1,933,588,052	1,920,092,960
2011/05	1,937,219,505	1,923,724,413
2011/11	1,865,519,362	1,852,024,066
2012/05	1,901,744,118	1,901,650,471
2012/11	1,938,518,899	1,925,047,422
2013/05	1,949,660,596	1,936,190,666
2013/11	1,942,595,279	1,929,127,352
2014/05	1,894,750,692	1,881,520,562

財務推移

資産

2010年5月（個）: 18億8806万
2010年11月（個） +2.41%: 19億3358万
2011年5月（個） +0.19%: 19億3721万
2011年11月（個） -3.7%: 18億6551万
2012年5月（個） +1.94%: 19億174万
2012年11月（個） +1.93%: 19億3851万
2013年5月（個） +0.57%: 19億4966万
2013年11月（個） -0.36%: 19億4259万
2014年5月（個） -2.46%: 18億9475万

純資産

2010年5月（個）: 18億7455万
2010年11月（個） +2.43%: 19億2009万
2011年5月（個） +0.19%: 19億2372万
2011年11月（個） -3.73%: 18億5202万
2012年5月（個） +2.68%: 19億165万
2012年11月（個） +1.23%: 19億2504万
2013年5月（個） +0.58%: 19億3619万
2013年11月（個） -0.36%: 19億2912万
2014年5月（個） -2.47%: 18億8152万

開示資料

決算

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