東京海上日動償還時元本確保型ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,902,283 | 116,790,229 |
| 社債券 | 1,825,692,900 | 1,777,960,400 |
| 未収利息 | 96 | 63 |
| 流動資産計 | 1,942,595,279 | 1,894,750,692 |
| 資産の部合計 | 1,942,595,279 | 1,894,750,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,372,983 | 13,138,094 |
| その他未払費用 | 94,944 | 92,036 |
| 流動負債計 | 13,467,927 | 13,230,130 |
| 負債の部合計 | 13,467,927 | 13,230,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,883,518,831 | 1,850,435,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,608,521 | 31,084,675 |
| 元本等合計 | 1,929,127,352 | 1,881,520,562 |
| 純資産の部合計 | 1,929,127,352 | 1,881,520,562 |
| 負債・純資産合計 | 1,942,595,279 | 1,894,750,692 |
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