東京海上日動償還時元本確保型ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,242,791 | 116,902,283 |
| 社債券 | 1,833,417,710 | 1,825,692,900 |
| 未収利息 | 95 | 96 |
| 流動資産合計 | 1,949,660,596 | 1,942,595,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,949,660,596 | 1,942,595,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,376,533 | 13,372,983 |
| その他未払費用 | 93,397 | 94,944 |
| 流動負債合計 | 13,469,930 | 13,467,927 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,469,930 | 13,467,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,884,018,831 | 1,883,518,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,171,835 | 45,608,521 |
| 元本等合計 | 1,936,190,666 | 1,929,127,352 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,936,190,666 | 1,929,127,352 |
| 負債純資産合計 | 1,949,660,596 | 1,942,595,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
