東京海上日動償還時元本確保型ファンド2009-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月16日 至 2013年11月15日 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,711,616 | 14,448,092 |
| 有価証券売買等損益 | -7,724,810 | -15,194,260 |
| 営業収益合計 | 6,986,806 | -746,168 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 168,287 | 196,273 |
| 営業費用合計 | 168,287 | 196,273 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,818,519 | -942,441 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,818,519 | -942,441 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 6,818,519 | -942,441 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,850 | 443,311 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,850 | 443,311 |
| 分配金 | 13,372,983 | 13,138,094 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,608,521 | 31,084,675 |
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