東京海上日動償還時元本確保型ファンド2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,544,381 | 115,086,762 |
| 社債券 | 1,801,199,600 | 1,823,431,980 |
| 未収利息 | 137 | 157 |
| 流動資産合計 | 1,901,744,118 | 1,938,518,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,901,744,118 | 1,938,518,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 13,376,533 |
| その他未払費用 | 93,647 | 94,944 |
| 流動負債合計 | 93,647 | 13,471,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 93,647 | 13,471,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,884,018,831 | 1,884,018,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,631,640 | 41,028,591 |
| 元本等合計 | 1,901,650,471 | 1,925,047,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,901,650,471 | 1,925,047,422 |
| 負債純資産合計 | 1,901,744,118 | 1,938,518,899 |
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