有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギ リス	社債券	BARCLAYS BANK 日経225 リンク債	1,850,500,000	96.85	1,792,209,250	96.10	1,778,330,500	(注2)	2014/11/05	94.49

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2) 利率は、分配金判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度もマイナス20%以上下落しなかった場合には0.78%となります。一度でもマイナス20%以上下落した場合には0.07%となります。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	94.49
合計		94.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。