有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
ただし、当該換金時(途中解約時)には、基準価額※1から1.0%の信託財産留保額※2が差引かれます。
※1 途中解約時の基準価額は、解約申込日から起算して6営業日目の基準価額とします。
※2 途中解約に対応して有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生する他、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを信託財産が負うことになります。
信託財産留保額は、こうしたコスト等の負担について、受益者間の公平性に資する目的で導入されています。この信託財産留保額は、当ファンド自体に留保されます。