有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 自 平成25年 5月16日 至 平成25年11月15日 | 第9期計算期間 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,711,616 | 14,448,092 |
| 有価証券売買等損益 | △7,724,810 | △15,194,260 |
| 営業収益合計 | 6,986,806 | △746,168 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 168,287 | 196,273 |
| 営業費用合計 | 168,287 | 196,273 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,818,519 | △942,441 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,818,519 | △942,441 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,818,519 | △942,441 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 52,171,835 | 45,608,521 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,850 | 443,311 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,850 | 443,311 |
| 分配金 | 13,372,983 | 13,138,094 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,608,521 | 31,084,675 |
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