東京海上日動償還時元本確保型ファンド2009-10

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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【提出】: 2014/08/11 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	1,778,330,500	94.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	103,548,650	5.50
合計(純資産総額)		1,881,879,150	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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