通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,707,482 | 344,845,694 |
| 投資信託受益証券 | 4,722,536,982 | 7,800,863,488 |
| 親投資信託受益証券 | 43,383,560 | 74,409,251 |
| 未収入金 | 51,657,337 | － |
| 流動資産合計 | 4,999,285,361 | 8,220,118,433 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,999,285,361 | 8,220,118,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 115,334,238 |
| 未払収益分配金 | 46,030,730 | 89,569,991 |
| 未払解約金 | 92,560,084 | 13,505,944 |
| 未払受託者報酬 | 135,068 | 190,582 |
| 未払委託者報酬 | 6,528,553 | 9,211,678 |
| その他未払費用 | 86,437 | 167,256 |
| 流動負債合計 | 145,340,872 | 227,979,689 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 145,340,872 | 227,979,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,184,611,832 | 7,464,165,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 669,332,657 | 527,972,794 |
| （分配準備積立金） | 217,346,009 | 355,240,860 |
| 元本等合計 | 4,853,944,489 | 7,992,138,744 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,853,944,489 | 7,992,138,744 |
| 負債純資産合計 | 4,999,285,361 | 8,220,118,433 |
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