通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年7月17日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月16日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,278,257,142 | 15,550,706,911 |
| 投資信託受益証券 | 164,701,698,026 | 309,009,284,498 |
| 親投資信託受益証券 | 1,585,187,866 | 2,849,726,606 |
| 未収入金 | 5,659,428 | 15,925,488 |
| 流動資産合計 | 174,565,143,034 | 327,409,718,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 174,565,143,034 | 327,409,718,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,300,678,514 | 3,004,719,940 |
| 未払収益分配金 | 2,598,144,327 | 4,962,448,436 |
| 未払解約金 | 179,205,854 | 800,483,391 |
| 未払受託者報酬 | 4,009,246 | 8,530,839 |
| 未払委託者報酬 | 193,780,492 | 412,324,256 |
| その他未払費用 | 773,733 | 808,820 |
| 流動負債合計 | 5,276,592,166 | 9,189,315,682 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,276,592,166 | 9,189,315,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,384,020,463 | 310,153,027,286 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,904,530,405 | 8,067,375,047 |
| （分配準備積立金） | 6,890,293,380 | 987,141,458 |
| 元本等合計 | 169,288,550,868 | 318,220,402,333 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 169,288,550,868 | 318,220,402,333 |
| 負債純資産合計 | 174,565,143,034 | 327,409,718,015 |
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