通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月19日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,550,706,911 | 16,893,650,806 |
| 投資信託受益証券 | 309,009,284,498 | 378,909,939,430 |
| 親投資信託受益証券 | 2,849,726,606 | 3,276,079,851 |
| 未収入金 | 100,100 | 2,003,000 |
| 流動資産合計 | 327,409,718,015 | 399,079,670,087 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 327,409,718,015 | 399,079,670,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,004,719,940 | 1,275,720,420 |
| 未払収益分配金 | 4,962,448,436 | 6,166,690,284 |
| 未払解約金 | 800,483,391 | 1,705,136,057 |
| 未払受託者報酬 | 8,530,839 | 11,096,498 |
| 未払委託者報酬 | 412,324,256 | 536,331,077 |
| その他未払費用 | 808,820 | 798,576 |
| 流動負債合計 | 9,189,315,682 | 9,695,772,912 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,189,315,682 | 9,695,772,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 310,153,027,286 | 385,418,142,769 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,067,375,047 | 3,965,754,406 |
| （分配準備積立金） | 987,141,458 | 8,077,706,365 |
| 元本等合計 | 318,220,402,333 | 389,383,897,175 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 318,220,402,333 | 389,383,897,175 |
| 負債純資産合計 | 327,409,718,015 | 399,079,670,087 |
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