通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,893,650,806 | 15,391,929,189 |
| 投資信託受益証券 | 378,909,939,430 | 342,370,284,711 |
| 親投資信託受益証券 | 3,276,079,851 | 3,323,910,390 |
| 未収入金 | － | 63,657,350 |
| 流動資産合計 | 399,079,670,087 | 361,149,781,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 399,079,670,087 | 361,149,781,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,275,720,420 | 763,891,138 |
| 未払収益分配金 | 6,166,690,284 | 7,008,090,621 |
| 未払解約金 | 1,705,136,057 | 1,162,371,983 |
| 未払受託者報酬 | 11,096,498 | 9,331,882 |
| 未払委託者報酬 | 536,331,077 | 451,041,187 |
| その他未払費用 | 798,576 | 789,160 |
| 流動負債合計 | 9,695,772,912 | 9,395,515,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,695,772,912 | 9,395,515,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,418,142,769 | 438,005,663,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,965,754,406 | -86,251,398,155 |
| （分配準備積立金） | 8,077,706,365 | 3,057,169,840 |
| 元本等合計 | 389,383,897,175 | 351,754,265,669 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 389,383,897,175 | 351,754,265,669 |
| 負債純資産合計 | 399,079,670,087 | 361,149,781,640 |
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