通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,347,396,870 | 6,551,796,956 |
| 投資信託受益証券 | 117,205,570,727 | 160,229,001,643 |
| 親投資信託受益証券 | 1,143,594,403 | 1,406,881,361 |
| 未収入金 | 6,287,821 | － |
| 流動資産合計 | 128,696,562,000 | 168,187,679,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 128,696,562,000 | 168,187,679,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,796,120,517 | 411,566,703 |
| 未払収益分配金 | 2,197,584,646 | 2,923,859,359 |
| 未払解約金 | 261,939,607 | 866,983,673 |
| 未払受託者報酬 | 3,008,709 | 4,003,515 |
| 未払委託者報酬 | 145,421,137 | 193,503,682 |
| その他未払費用 | 642,672 | 799,356 |
| 流動負債合計 | 6,404,717,288 | 4,400,716,288 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,404,717,288 | 4,400,716,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,088,035,942 | 162,436,631,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 203,808,770 | 1,350,332,582 |
| （分配準備積立金） | 1,156,950,344 | 7,609,328,780 |
| 元本等合計 | 122,291,844,712 | 163,786,963,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 122,291,844,712 | 163,786,963,672 |
| 負債純資産合計 | 128,696,562,000 | 168,187,679,960 |
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